営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、減少した資金は14,888千円(前年同期は、25,973千円の増加)となった。これは主に税引前当期純損失が17,074千円発生したほかゴルフ場資産等の減価償却費25,508千円、その他負債の減少12,936千円によるもの等である。

2015/05/29 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動性の管理方法
ゴルフ場事業に関しては現金売上が大半を占め、その他はカード決済であるため運転資金等に不自由な面はないと考えている。したがって、営業活動によるキャッシュ・フローは安定しており、金融機関からの借入もあって財務活動によるキャッシュ・フローも安定している。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末(平成27年2月28日)現在において入手可能な情報及び経営者が判断する一定の前提及び仮定に基づいて判断したものである。

2015/05/29 10:09