有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 790,016 | 458,378 | |||||||||
| 売掛金 | 26,428 | 42,569 | |||||||||
| 有価証券 | 2,372,049 | 1,300,200 | |||||||||
| 商品 | 9,245 | 12,676 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,396 | 16,745 | |||||||||
| 前払費用 | 1,049 | 2,683 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 78,495 | |||||||||
| その他 | 22,938 | 22,110 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,238,123 | 1,933,860 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 842,394 | 1,892,940 | |||||||||
| 構築物(純額) | 342,317 | 634,670 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 111,375 | 163,853 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,367 | 10,594 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,928 | 49,297 | |||||||||
| 土地 | 2,089,076 | 2,089,076 | |||||||||
| コース勘定 | 574,424 | 989,877 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,205,888 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 5,185,772 | ※1 5,830,309 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,711 | 3,252 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,321 | 1,321 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,032 | 4,573 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,699,987 | 2,099,989 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,797 | 4,589 | |||||||||
| その他 | 550 | 550 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,703,335 | 2,105,129 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,893,140 | 7,940,012 | |||||||||
| 資産合計 | 10,131,263 | 9,873,873 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 18,915 | 29,790 | |||||||||
| 未払金 | 80,486 | 48,842 | |||||||||
| 未払費用 | 17,556 | 23,782 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,242 | 1,964 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,682 | ― | |||||||||
| 預り金 | 16,904 | 22,276 | |||||||||
| 前受金 | ― | 129 | |||||||||
| 前受収益 | ― | 3,716 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,000 | 4,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 143,787 | 134,903 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 146,162 | 148,705 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 5,820 | 1,894 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,150,900 | 9,275,250 | |||||||||
| 長期前受収益 | ― | 929 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,302,883 | 9,426,779 | |||||||||
| 負債合計 | 9,446,670 | 9,561,682 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 644,000 | 644,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △392,407 | △764,809 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △92,407 | △464,809 | |||||||||
| 株主資本合計 | 684,592 | 312,190 | |||||||||
| 純資産合計 | 684,592 | 312,190 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,131,263 | 9,873,873 | |||||||||
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