有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 458,378 | 997,421 | |||||||||
| 売掛金 | 42,569 | 47,821 | |||||||||
| 有価証券 | 1,300,200 | 1,200,208 | |||||||||
| 商品 | 12,676 | 14,945 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,745 | 14,246 | |||||||||
| 前払費用 | 2,683 | 5,272 | |||||||||
| 未収消費税等 | 78,495 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 54,067 | |||||||||
| その他 | 22,110 | 16,451 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,933,860 | 2,350,434 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,892,940 | 1,795,829 | |||||||||
| 構築物(純額) | 634,670 | 563,297 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 163,853 | 157,202 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10,594 | 11,876 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,297 | 29,908 | |||||||||
| 土地 | 2,089,076 | 2,079,762 | |||||||||
| コース勘定 | 989,877 | 989,821 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 5,830,309 | ※1 5,627,698 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,252 | 2,286 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,321 | 1,321 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,573 | 3,607 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,099,989 | 2,329,891 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,589 | 1,878 | |||||||||
| その他 | 550 | 550 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,105,129 | 2,332,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,940,012 | 7,963,626 | |||||||||
| 資産合計 | 9,873,873 | 10,314,060 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 29,790 | 36,741 | |||||||||
| 未払金 | 48,842 | 49,915 | |||||||||
| 未払費用 | 23,782 | 23,662 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,964 | 9,488 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 87,363 | |||||||||
| 預り金 | 22,276 | 23,402 | |||||||||
| 前受金 | 129 | 498 | |||||||||
| 前受収益 | 3,716 | 929 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,400 | 4,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 134,903 | 236,400 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 148,705 | 172,561 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,894 | 3,385 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,275,250 | 9,482,250 | |||||||||
| 長期前受収益 | 929 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,426,779 | 9,658,196 | |||||||||
| 負債合計 | 9,561,682 | 9,894,597 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 644,000 | 644,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △764,809 | △657,537 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △464,809 | △357,537 | |||||||||
| 株主資本合計 | 312,190 | 419,462 | |||||||||
| 純資産合計 | 312,190 | 419,462 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,873,873 | 10,314,060 | |||||||||
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