有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,016,378 | 1,776,932 | |||||||||
| 売掛金 | 48,100 | 48,188 | |||||||||
| 有価証券 | ― | 199,999 | |||||||||
| 商品 | 15,758 | 14,085 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,534 | 19,780 | |||||||||
| 前払費用 | 5,337 | 5,258 | |||||||||
| その他 | 30,579 | 18,743 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,132,689 | 2,082,988 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,584,589 | 1,550,931 | |||||||||
| 構築物(純額) | 446,639 | 464,849 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 130,577 | 136,654 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,221 | 5,262 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,121 | 15,389 | |||||||||
| 土地 | 2,079,762 | 2,079,762 | |||||||||
| コース勘定 | 1,004,942 | 1,007,019 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 23,727 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 5,299,581 | ※1 5,259,869 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 7,065 | 5,043 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,321 | 1,321 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,386 | 6,364 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,629,700 | 3,929,105 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,191 | 4,236 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 106,130 | 60,686 | |||||||||
| その他 | 566 | 566 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,742,588 | 3,994,594 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,050,556 | 9,260,829 | |||||||||
| 資産合計 | 11,183,245 | 11,343,817 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 36,961 | 35,984 | |||||||||
| 未払金 | 89,484 | 50,285 | |||||||||
| 未払費用 | 25,317 | 26,238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 930 | 930 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,536 | 12,059 | |||||||||
| 預り金 | 23,059 | 22,804 | |||||||||
| 前受金 | 98 | 148 | |||||||||
| 前受収益 | 3,716 | 929 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 193,105 | 153,379 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 201,915 | 204,169 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 8,139 | 9,823 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,808,550 | 9,923,350 | |||||||||
| 長期前受収益 | 929 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,019,535 | 10,137,343 | |||||||||
| 負債合計 | 10,212,640 | 10,290,722 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 186,462 | 186,462 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 319,462 | 319,462 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| コース改良積立金 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 451,142 | 583,631 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 551,142 | 633,631 | |||||||||
| 株主資本合計 | 970,605 | 1,053,094 | |||||||||
| 純資産合計 | 970,605 | 1,053,094 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,183,245 | 11,343,817 | |||||||||
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