有価証券報告書-第63期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日 | 当事業年度 自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日 | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 411,287 | 669,241 | ||||
| 売掛金 | 45,157 | 54,293 | ||||
| 有価証券 | 798,723 | 1,699,095 | ||||
| 商品 | 3,321 | 2,826 | ||||
| 原材料 | 2,335 | 2,086 | ||||
| 貯蔵品 | 5,468 | 4,700 | ||||
| 繰延税金資産 | 2,943 | 3,786 | ||||
| 未収入金 | 4,674 | 5,103 | ||||
| その他 | 11,706 | 7,064 | ||||
| 流動資産合計 | 1,285,613 | 2,448,195 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,165,062 | 1,162,053 | ||||
| 減価償却累計額 | 959,973 | 966,108 | ||||
| 建物(純額) | 205,088 | 195,945 | ||||
| 構築物 | 1,135,455 | 1,139,805 | ||||
| 減価償却累計額 | 912,944 | 932,657 | ||||
| 構築物(純額) | 222,510 | 207,148 | ||||
| 車両運搬具 | 56,921 | 57,581 | ||||
| 減価償却累計額 | 44,583 | 46,152 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 12,339 | 11,429 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 307,051 | 317,039 | ||||
| 減価償却累計額 | 274,365 | 272,223 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,686 | 44,816 | ||||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | ||||
| コース勘定 | 413,722 | 417,522 | ||||
| 建設仮勘定 | 6,300 | 8,400 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,156,392 | 1,149,006 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 1,342 | 698 | ||||
| 電話加入権 | 788 | 788 | ||||
| 無形固定資産合計 | 2,129 | 1,485 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 2,986,414 | 1,988,786 | ||||
| 繰延税金資産 | 8,866 | 10,082 | ||||
| その他 | 108 | 140 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 2,995,388 | 1,999,008 | ||||
| 固定資産合計 | 4,153,909 | 3,149,499 | ||||
| 資産合計 | 5,439,523 | 5,597,694 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日 | 当事業年度 自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日 | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4,088 | 4,322 | ||||
| 未払金 | 100,908 | 126,213 | ||||
| 未払費用 | 7,300 | 5,800 | ||||
| 未払法人税等 | 3,297 | 20,354 | ||||
| 未払消費税等 | 11,238 | 8,311 | ||||
| 預り金 | 7,123 | 8,456 | ||||
| 流動負債合計 | 133,953 | 173,455 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 会員預り金 | 4,326,100 | 4,403,200 | ||||
| 退職給付引当金 | 25,630 | 29,291 | ||||
| 固定負債合計 | 4,351,730 | 4,432,491 | ||||
| 負債合計 | 4,485,684 | 4,605,947 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 404,000 | 404,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 94,339 | 132,247 | ||||
| 利益剰余金合計 | 547,339 | 585,247 | ||||
| 株主資本合計 | 953,839 | 991,747 | ||||
| 純資産合計 | 953,839 | 991,747 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,439,523 | 5,597,694 | ||||
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