有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,534,105 | 2,772,218 | ||||
| 売掛金 | 61,586 | 61,659 | ||||
| 有価証券 | 200,868 | 600,008 | ||||
| 商品 | 3,541 | 3,905 | ||||
| 原材料 | 2,481 | 2,393 | ||||
| 貯蔵品 | 2,585 | 2,577 | ||||
| 繰延税金資産 | 22,389 | 19,713 | ||||
| 未収入金 | 7,059 | 8,086 | ||||
| その他 | 7,972 | 6,654 | ||||
| 流動資産合計 | 2,842,585 | 3,477,212 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,232,971 | 1,237,663 | ||||
| 減価償却累計額 | △1,005,777 | △1,014,647 | ||||
| 建物(純額) | 227,195 | 223,016 | ||||
| 構築物 | 1,130,803 | 1,174,883 | ||||
| 減価償却累計額 | △909,109 | △934,976 | ||||
| 構築物(純額) | 221,694 | 239,906 | ||||
| 車両運搬具 | 83,554 | 84,652 | ||||
| 減価償却累計額 | △62,130 | △68,015 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 21,424 | 16,638 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 325,154 | 334,508 | ||||
| 減価償却累計額 | △275,938 | △290,683 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,215 | 43,825 | ||||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | ||||
| コース勘定 | 546,900 | 548,850 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,330,175 | 1,335,982 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 0 | 4,052 | ||||
| 電話加入権 | 788 | 788 | ||||
| 無形固定資産合計 | 788 | 4,839 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,089,898 | 491,366 | ||||
| 繰延税金資産 | 74,925 | 76,794 | ||||
| その他 | 141 | 147 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 1,164,964 | 568,307 | ||||
| 固定資産合計 | 2,495,927 | 1,909,128 | ||||
| 資産合計 | 5,338,512 | 5,386,340 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4,901 | 4,912 | ||||
| 未払金 | 110,689 | 98,156 | ||||
| 未払費用 | 7,974 | 11,270 | ||||
| 前受金 | - | 1,000 | ||||
| 未払法人税等 | 410 | 690 | ||||
| 未払消費税等 | 12,292 | 12,464 | ||||
| 預り金 | 13,050 | 13,245 | ||||
| 流動負債合計 | 149,315 | 141,736 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 会員預り金 | 4,442,200 | 4,456,800 | ||||
| 退職給付引当金 | 35,705 | 37,560 | ||||
| 固定負債合計 | 4,477,905 | 4,494,360 | ||||
| 負債合計 | 4,627,221 | 4,636,096 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △148,209 | △109,256 | ||||
| 利益剰余金合計 | 304,791 | 343,744 | ||||
| 株主資本合計 | 711,291 | 750,244 | ||||
| 純資産合計 | 711,291 | 750,244 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,338,512 | 5,386,340 | ||||
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