有価証券報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 669,241 | 672,740 | ||||
| 売掛金 | 54,293 | 43,313 | ||||
| 有価証券 | 1,699,095 | 1,500,178 | ||||
| 商品 | 2,826 | 3,518 | ||||
| 原材料 | 2,086 | 2,080 | ||||
| 貯蔵品 | 4,700 | 4,851 | ||||
| 繰延税金資産 | 3,786 | 21,802 | ||||
| 未収消費税等 | - | 30,137 | ||||
| 未収入金 | 5,103 | 5,819 | ||||
| その他 | 7,064 | 21,742 | ||||
| 流動資産合計 | 2,448,195 | 2,306,179 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,162,053 | 1,226,537 | ||||
| 減価償却累計額 | △966,108 | △978,042 | ||||
| 建物(純額) | 195,945 | 248,496 | ||||
| 構築物 | 1,139,805 | 1,108,823 | ||||
| 減価償却累計額 | △932,657 | △861,534 | ||||
| 構築物(純額) | 207,148 | 247,288 | ||||
| 車両運搬具 | 57,581 | 84,473 | ||||
| 減価償却累計額 | △46,152 | △52,941 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 11,429 | 31,532 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 317,039 | 333,057 | ||||
| 減価償却累計額 | △272,223 | △277,312 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,816 | 55,746 | ||||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | ||||
| コース勘定 | 417,522 | 546,900 | ||||
| 建設仮勘定 | 8,400 | - | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,149,006 | 1,393,708 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 698 | 54 | ||||
| 電話加入権 | 788 | 788 | ||||
| 無形固定資産合計 | 1,485 | 841 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,988,786 | 1,389,666 | ||||
| 繰延税金資産 | 10,082 | 81,438 | ||||
| その他 | 140 | 140 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 1,999,008 | 1,471,243 | ||||
| 固定資産合計 | 3,149,499 | 2,865,793 | ||||
| 資産合計 | 5,597,694 | 5,171,971 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4,322 | 4,250 | ||||
| 未払金 | 126,213 | 84,063 | ||||
| 未払費用 | 5,800 | 7,354 | ||||
| 未払法人税等 | 20,354 | 345 | ||||
| 未払消費税等 | 8,311 | - | ||||
| 預り金 | 8,456 | 10,122 | ||||
| 流動負債合計 | 173,455 | 106,134 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 会員預り金 | 4,403,200 | 4,386,100 | ||||
| 退職給付引当金 | 29,291 | 29,838 | ||||
| 固定負債合計 | 4,432,491 | 4,415,938 | ||||
| 負債合計 | 4,605,947 | 4,522,072 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 404,000 | 404,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 132,247 | △209,601 | ||||
| 利益剰余金合計 | 585,247 | 243,399 | ||||
| 株主資本合計 | 991,747 | 649,899 | ||||
| 純資産合計 | 991,747 | 649,899 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,597,694 | 5,171,971 | ||||
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