有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,772,218 | 3,489,237 | ||||
| 売掛金 | 61,659 | 58,051 | ||||
| 有価証券 | 600,008 | - | ||||
| 商品 | 3,905 | 3,888 | ||||
| 原材料 | 2,393 | 2,565 | ||||
| 貯蔵品 | 2,577 | 2,635 | ||||
| 繰延税金資産 | 19,713 | 12,150 | ||||
| 未収入金 | 8,086 | 8,886 | ||||
| その他 | 6,654 | 4,161 | ||||
| 流動資産合計 | 3,477,212 | 3,581,574 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,237,663 | 1,241,913 | ||||
| 減価償却累計額 | △1,014,647 | △1,028,821 | ||||
| 建物(純額) | 223,016 | 213,092 | ||||
| 構築物 | 1,174,883 | 1,182,683 | ||||
| 減価償却累計額 | △934,976 | △959,025 | ||||
| 構築物(純額) | 239,906 | 223,658 | ||||
| 車両運搬具 | 84,652 | 86,882 | ||||
| 減価償却累計額 | △68,015 | △73,249 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 16,638 | 13,633 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 334,508 | 334,774 | ||||
| 減価償却累計額 | △290,683 | △290,998 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,825 | 43,776 | ||||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | ||||
| コース勘定 | 548,850 | 548,850 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,335,982 | 1,306,756 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 4,052 | 3,168 | ||||
| 電話加入権 | 788 | 788 | ||||
| 無形固定資産合計 | 4,839 | 3,955 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 491,366 | 492,876 | ||||
| 繰延税金資産 | 76,794 | 81,233 | ||||
| その他 | 147 | 147 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 568,307 | 574,257 | ||||
| 固定資産合計 | 1,909,128 | 1,884,968 | ||||
| 資産合計 | 5,386,340 | 5,466,541 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4,912 | 4,197 | ||||
| 未払金 | 98,156 | 104,599 | ||||
| 未払費用 | 11,270 | 11,530 | ||||
| 前受金 | 1,000 | - | ||||
| 未払法人税等 | 690 | 690 | ||||
| 未払消費税等 | 12,464 | 17,968 | ||||
| 預り金 | 13,245 | 12,535 | ||||
| 流動負債合計 | 141,736 | 151,518 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 会員預り金 | 4,456,800 | 4,443,900 | ||||
| 退職給付引当金 | 37,560 | 38,111 | ||||
| 固定負債合計 | 4,494,360 | 4,482,011 | ||||
| 負債合計 | 4,636,096 | 4,633,529 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △109,256 | △26,488 | ||||
| 利益剰余金合計 | 343,744 | 426,512 | ||||
| 株主資本合計 | 750,244 | 833,012 | ||||
| 純資産合計 | 750,244 | 833,012 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,386,340 | 5,466,541 | ||||
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