有価証券報告書-第69期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 3,489,237 | 3,473,529 | ||||
| 売掛金 | 58,051 | 61,557 | ||||
| 有価証券 | - | 200,129 | ||||
| 商品 | 3,888 | 3,543 | ||||
| 原材料 | 2,565 | 2,068 | ||||
| 貯蔵品 | 2,635 | 3,048 | ||||
| 未収入金 | 8,886 | 9,741 | ||||
| その他 | 4,161 | 4,459 | ||||
| 流動資産合計 | 3,569,424 | 3,758,074 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 1,241,913 | 1,244,326 | ||||
| 減価償却累計額 | △1,028,821 | △1,042,769 | ||||
| 建物(純額) | 213,092 | 201,557 | ||||
| 構築物 | 1,182,683 | 1,204,243 | ||||
| 減価償却累計額 | △959,025 | △983,379 | ||||
| 構築物(純額) | 223,658 | 220,864 | ||||
| 車両運搬具 | 86,882 | 86,882 | ||||
| 減価償却累計額 | △73,249 | △78,154 | ||||
| 車両運搬具(純額) | 13,633 | 8,728 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 334,774 | 362,794 | ||||
| 減価償却累計額 | △290,998 | △298,426 | ||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,776 | 64,368 | ||||
| 土地 | 263,747 | 263,747 | ||||
| コース勘定 | 548,850 | 561,500 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,306,756 | 1,320,764 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 3,168 | 2,283 | ||||
| 電話加入権 | 788 | 788 | ||||
| 無形固定資産合計 | 3,955 | 3,071 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 492,876 | 294,258 | ||||
| 繰延税金資産 | 93,383 | 66,103 | ||||
| その他 | 147 | 147 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 586,407 | 360,509 | ||||
| 固定資産合計 | 1,897,118 | 1,684,344 | ||||
| 資産合計 | 5,466,541 | 5,442,418 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 4,197 | 4,389 | ||||
| 未払金 | 104,599 | 108,396 | ||||
| 未払費用 | 11,530 | 11,360 | ||||
| 未払法人税等 | 690 | 690 | ||||
| 未払消費税等 | 17,968 | 15,577 | ||||
| 預り金 | 12,535 | 12,916 | ||||
| その他 | - | 1,666 | ||||
| 流動負債合計 | 151,518 | 154,995 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 会員預り金 | 4,443,900 | 4,362,400 | ||||
| 退職給付引当金 | 38,111 | 42,368 | ||||
| 固定負債合計 | 4,482,011 | 4,404,768 | ||||
| 負債合計 | 4,633,529 | 4,559,764 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 資本剰余金合計 | 306,500 | 306,500 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 災害補填積立金 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | △26,488 | 23,154 | ||||
| 利益剰余金合計 | 426,512 | 476,154 | ||||
| 株主資本合計 | 833,012 | 882,654 | ||||
| 純資産合計 | 833,012 | 882,654 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,466,541 | 5,442,418 | ||||
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