有価証券報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	4,000
普通預金	3,485,238
合計	3,489,237

(ロ)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
ユーシーカード株式会社 株式会社ジェーシービー 株式会社クレディセゾン その他	31,225 22,037 1,803 2,986
合計	58,051

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
								(A)+(D)
					(C)	×100		2
					(A)+(B)			(B)
								365
61,659	668,522	672,129	58,051	92.0			32.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品目	金額(千円)	摘要
ハウス売店 コース売店	3,463 425
合計	3,888

(ニ)原材料

品目	金額(千円)	摘要
食堂用原材料 酒類飲料 賄用原材料	1,378 1,185 2
合計	2,565

(ホ)貯蔵品

品目	金額(千円)	摘要
肥料及び農薬 競技賞品	2,296 339
合計	2,635

②負債の部
(イ)買掛金

仕入先	金額(千円)	摘要
(株)ジャックル浦島屋 (有)エイト食品 志村屋物産 その他	1,299 409 285 2,204	酒類・飲料各種 食材他 土産品他
合計	4,197

(ロ)会員預り金

相手先	金額(千円)	摘要
平日会員預託金 入会預託金	83,900 4,360,000
合計	4,443,900