有価証券報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	1,391
普通預金	412,258
合計	413,649

(ロ) 売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
ユーシーカード株式会社	43,093
株式会社ジェーシービー	21,215
株式会社クレディセゾン	2,039
その他	2,146
合計	68,495

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
69,646	804,021	805,172	68,495	92.2	31.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

品目	金額(千円)	摘要
ハウス売店	3,175
コース売店	589
合計	3,765

(ニ) 原材料

品目	金額(千円)	摘要
食堂用原材料	2,720
酒類飲料	1,466
賄用原材料	109
合計	4,297

(ホ) 貯蔵品

品目	金額(千円)	摘要
肥料及び農薬	2,293
競技賞品他	620
合計	2,913

② 負債の部
(イ) 買掛金

仕入先	金額(千円)	摘要
(株)河内屋ジェノス	1,505	酒類・飲料各種
(有)赤坂商店	1,037	食材他
(有)エイト食品	842	食材他
その他	2,800
合計	6,185

(ロ) 会員預り金

相手先	金額(千円)	摘要
平日会員預託金	75,800
入会預託金	3,859,000
合計	3,934,800