有価証券報告書-第66期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	4,520
普通預金	2,529,585
合計	2,534,105

(ロ)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
三菱UFJニコス株式会社 株式会社ジェーシービー 三井住友トラスト・カード株式会社 株式会社クレディセゾン その他	30,230 23,277 3,790 2,285 2,004
合計	61,586

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日)
								(A)+(D)
					(C)	×100		2
					(A)+(B)			(B)
								365
61,436	640,868	640,718	61,586	91.2			35.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

品目	金額(千円)	摘要
ハウス売店 コース売店	3,132 409
合計	3,541

(ニ)原材料

品目	金額(千円)	摘要
食堂用原材料 酒類飲料 賄用原材料	1,296 1,146 39
合計	2,481

(ホ)貯蔵品

品目	金額(千円)	摘要
肥料及び農薬 競技賞品	2,293 291
合計	2,585

②負債の部
(イ)買掛金

仕入先	金額(千円)	摘要
(株)ジャックル浦島屋 (有)エイト食品 玉屋小山青果 その他	1,363 397 377 2,764	酒類・飲料各種 食材他 食材他
合計	4,901

(ロ)会員預り金

相手先	金額(千円)	摘要
平日会員預託金 入会預託金	90,200 4,352,000
合計	4,442,200