有価証券報告書-第74期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)	摘要
現金	1,109
普通預金	585,638
合計	586,747

(ロ) 売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
ユーシーカード株式会社	42,533
株式会社ジェーシービー	23,052
株式会社クレディセゾン	1,941
その他	2,119
合計	69,646

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
73,790	713,854	717,998	69,646	91.2	36.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

品目	金額(千円)	摘要
ハウス売店	3,548
コース売店	538
合計	4,087

(ニ) 原材料

品目	金額(千円)	摘要
食堂用原材料	1,375
酒類飲料	2,338
賄用原材料	74
合計	3,788

(ホ) 貯蔵品

品目	金額(千円)	摘要
肥料及び農薬	2,076
競技賞品他	1,338
合計	3,414

② 負債の部
(イ) 買掛金

仕入先	金額(千円)	摘要
(株)河内屋ジェノス	1,466	酒類・飲料各種
(有)赤坂商店	769	食材他
(有)エイト食品	627	食材他
その他	3,441
合計	6,304

(ロ) 会員預り金

相手先	金額(千円)	摘要
平日会員預託金	75,800
入会預託金	3,875,000
合計	3,950,800