有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 122,726 | 203,233 |
| 売掛金 | 43,868 | 50,667 |
| 商品及び製品 | 260 | 142 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,103 | 774 |
| 前払費用 | 42,966 | 43,025 |
| 未収還付法人税等 | - | 13,494 |
| 未収還付消費税等 | - | 1,276 |
| その他 | 122 | 142 |
| 流動資産合計 | 211,048 | 312,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 713,615 | 695,994 |
| 構築物(純額) | 390,275 | 360,985 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 757 | 516 |
| 土地 | ※1 1,502,046 | ※1 1,502,046 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産(純額) | 10,581 | 51,914 |
| 有形固定資産合計 | ※2 6,441,385 | ※2 6,435,567 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| 長期前払費用 | - | 1,292 |
| 繰延税金資産 | 134 | - |
| 投資その他の資産合計 | 224,300 | 225,458 |
| 固定資産合計 | 6,831,195 | 6,826,535 |
| 資産合計 | 7,042,244 | 7,139,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 42,000 | ※1 38,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,024 | 19,992 |
| リース債務 | 5,318 | 14,243 |
| 未払費用 | 28,667 | 25,764 |
| 未払法人税等 | 20,926 | - |
| 未払消費税等 | 9,347 | - |
| 預り金 | 3,143 | 3,047 |
| 賞与引当金 | 2,105 | 2,190 |
| その他 | 612 | 834 |
| 流動負債合計 | 152,147 | 104,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 73,344 | 213,352 |
| リース債務 | 6,103 | 42,833 |
| 繰延税金負債 | - | 2,637 |
| 預り保証金 | 5,998,791 | 5,958,862 |
| 退職給付引当金 | 5,057 | 2,145 |
| 資産除去債務 | 5,814 | 5,948 |
| 固定負債合計 | 6,089,111 | 6,225,779 |
| 負債合計 | 6,241,258 | 6,330,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,332 | 4,148 |
| 繰越利益剰余金 | 158,984 | 167,122 |
| 利益剰余金合計 | 163,317 | 171,271 |
| 株主資本合計 | 800,985 | 808,939 |
| 純資産合計 | 800,985 | 808,939 |
| 負債純資産合計 | 7,042,244 | 7,139,292 |
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