有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 536,155 | 357,403 |
| 売掛金 | 25,861 | 23,078 |
| 商品及び製品 | 172 | 234 |
| 原材料及び貯蔵品 | 962 | 1,583 |
| 前払費用 | 39,832 | 45,641 |
| 繰延税金資産 | 2,785 | 1,749 |
| 未収還付法人税等 | - | 5,802 |
| 未収還付消費税等 | - | 856 |
| その他 | 7,333 | 430 |
| 流動資産合計 | 613,103 | 436,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,029,330 | 864,462 |
| 構築物(純額) | 682,719 | 597,411 |
| 機械及び装置(純額) | 5,817 | 1,842 |
| 車両運搬具(純額) | 955 | 798 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,859 | 2,361 |
| 土地 | ※1 1,857,430 | 1,524,903 |
| 立木 | 338,360 | 324,083 |
| コース勘定 | 4,814,859 | 3,500,025 |
| リース資産(純額) | 38,018 | 26,722 |
| 有形固定資産合計 | ※2 8,770,351 | ※2 6,842,611 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
| 自社会員権 | 89,449 | 115,868 |
| 長期前払費用 | 169 | 8,066 |
| 投資その他の資産合計 | 189,675 | 223,992 |
| 固定資産合計 | 9,125,537 | 7,232,113 |
| 資産合計 | 9,738,641 | 7,668,893 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 65,960 | 24,000 |
| リース債務 | 14,364 | 11,918 |
| 未払金 | - | 3,000 |
| 未払費用 | 37,908 | 25,817 |
| 未払法人税等 | 17,216 | 287 |
| 未払消費税等 | 2,888 | - |
| 前受金 | 818 | - |
| 預り金 | 4,400 | 3,395 |
| 賞与引当金 | 2,420 | 2,470 |
| その他 | 76 | 573 |
| 流動負債合計 | 151,052 | 71,462 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 218,720 | 48,000 |
| リース債務 | 25,658 | 16,243 |
| 繰延税金負債 | 3,514 | 3,501 |
| 預り保証金 | 7,566,976 | 6,876,866 |
| 退職給付引当金 | 6,070 | 7,080 |
| 資産除去債務 | 4,956 | 5,070 |
| その他 | - | 3,000 |
| 固定負債合計 | 7,825,897 | 6,959,762 |
| 負債合計 | 7,976,949 | 7,031,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,202,950 | 1,202,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 409,099 | 409,099 |
| 資本剰余金合計 | 409,099 | 409,099 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,418 | 5,498 |
| 繰越利益剰余金 | 144,223 | △979,879 |
| 利益剰余金合計 | 149,641 | △974,381 |
| 株主資本合計 | 1,761,691 | 637,668 |
| 純資産合計 | 1,761,691 | 637,668 |
| 負債純資産合計 | 9,738,641 | 7,668,893 |
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