有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 357,403 | 293,618 |
| 売掛金 | 23,078 | 26,483 |
| 商品及び製品 | 234 | 306 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,583 | 1,379 |
| 前払費用 | 45,641 | 46,215 |
| 繰延税金資産 | 1,749 | 1,133 |
| 未収還付法人税等 | 5,802 | - |
| 未収還付消費税等 | 856 | - |
| その他 | 430 | 745 |
| 流動資産合計 | 436,780 | 369,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 864,462 | 836,234 |
| 構築物(純額) | 597,411 | 551,500 |
| 機械及び装置(純額) | 1,842 | 1,365 |
| 車両運搬具(純額) | 798 | 641 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,361 | 2,216 |
| 土地 | 1,524,903 | 1,524,903 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産(純額) | 26,722 | 15,371 |
| 有形固定資産合計 | ※1 6,842,611 | ※1 6,756,342 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,057 | 100,057 |
| 自社会員権 | 115,868 | 124,849 |
| 長期前払費用 | 8,066 | 7,333 |
| 投資その他の資産合計 | 223,992 | 232,240 |
| 固定資産合計 | 7,232,113 | 7,154,093 |
| 資産合計 | 7,668,893 | 7,523,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| リース債務 | 11,918 | 6,901 |
| 未払金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払費用 | 25,817 | 25,478 |
| 未払法人税等 | 287 | 1,981 |
| 未払消費税等 | - | 10,622 |
| 預り金 | 3,395 | 3,213 |
| 賞与引当金 | 2,470 | 2,350 |
| その他 | 573 | 559 |
| 流動負債合計 | 71,462 | 78,107 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,000 | 24,000 |
| リース債務 | 16,243 | 9,342 |
| 繰延税金負債 | 3,501 | 3,173 |
| 預り保証金 | 6,876,866 | 6,752,505 |
| 退職給付引当金 | 7,080 | 8,871 |
| 資産除去債務 | 5,070 | 5,187 |
| その他 | 3,000 | - |
| 固定負債合計 | 6,959,762 | 6,803,079 |
| 負債合計 | 7,031,225 | 6,881,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,202,950 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 409,099 | - |
| その他資本剰余金 | - | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 409,099 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,498 | 5,110 |
| 繰越利益剰余金 | △979,879 | 9 |
| 利益剰余金合計 | △974,381 | 5,119 |
| 株主資本合計 | 637,668 | 642,788 |
| 純資産合計 | 637,668 | 642,788 |
| 負債純資産合計 | 7,668,893 | 7,523,975 |
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