有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 203,233 | 219,036 |
| 売掛金 | 50,667 | 59,658 |
| 商品及び製品 | 142 | 266 |
| 原材料及び貯蔵品 | 774 | 961 |
| 前払費用 | 43,025 | 43,112 |
| 未収還付法人税等 | 13,494 | - |
| 未収還付消費税等 | 1,276 | - |
| その他 | 142 | 145 |
| 流動資産合計 | 312,756 | 323,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 695,994 | 679,975 |
| 構築物(純額) | 360,985 | 333,922 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 516 | 333 |
| 土地 | ※1 1,502,046 | ※1 1,502,046 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産(純額) | 51,914 | 47,862 |
| 有形固定資産合計 | ※2 6,435,567 | ※2 6,388,249 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| 長期前払費用 | 1,292 | 1,139 |
| 繰延税金資産 | - | 776 |
| 投資その他の資産合計 | 225,458 | 226,080 |
| 固定資産合計 | 6,826,535 | 6,779,840 |
| 資産合計 | 7,139,292 | 7,103,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 38,500 | ※1 38,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 27,492 |
| リース債務 | 14,243 | 14,655 |
| 未払費用 | 25,764 | 32,025 |
| 未払法人税等 | - | 14,660 |
| 未払消費税等 | - | 9,858 |
| 前受金 | - | 2,530 |
| 預り金 | 3,047 | 3,341 |
| 賞与引当金 | 2,190 | 2,325 |
| その他 | 834 | 825 |
| 流動負債合計 | 104,572 | 146,214 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 213,352 | 185,860 |
| リース債務 | 42,833 | 40,801 |
| 繰延税金負債 | 2,637 | - |
| 預り保証金 | 5,958,862 | 5,889,927 |
| 長期前受金 | - | 33,004 |
| 退職給付引当金 | 2,145 | 2,546 |
| 資産除去債務 | 5,948 | 5,986 |
| 固定負債合計 | 6,225,779 | 6,158,126 |
| 負債合計 | 6,330,352 | 6,304,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,148 | 3,962 |
| 繰越利益剰余金 | 167,122 | 157,052 |
| 利益剰余金合計 | 171,271 | 161,014 |
| 株主資本合計 | 808,939 | 798,682 |
| 純資産合計 | 808,939 | 798,682 |
| 負債純資産合計 | 7,139,292 | 7,103,022 |
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