有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,558 | 29,378 |
| 売掛金 | 69,363 | 76,570 |
| 商品及び製品 | 169 | 215 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,392 | 984 |
| 前払費用 | 42,351 | 43,184 |
| 未収還付法人税等 | - | 5,656 |
| 未収還付消費税等 | - | 3,812 |
| その他 | 490 | 663 |
| 流動資産合計 | 155,324 | 160,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 638,072 | 621,055 |
| 構築物(純額) | 278,521 | 251,410 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 78 | 62 |
| 土地 | ※1 1,502,046 | ※1 1,502,046 |
| 立木 | 324,083 | 324,083 |
| コース勘定 | 3,500,025 | 3,500,025 |
| リース資産(純額) | 23,508 | 72,645 |
| 有形固定資産合計 | ※2 6,266,337 | ※2 6,271,329 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 165,510 | 165,510 |
| 無形固定資産合計 | 165,510 | 165,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 100,050 | 100,050 |
| 自社会員権 | 124,115 | 124,115 |
| 長期前払費用 | 831 | 678 |
| 繰延税金資産 | 6,077 | 6,261 |
| 投資その他の資産合計 | 231,075 | 231,105 |
| 固定資産合計 | 6,662,922 | 6,667,945 |
| 資産合計 | 6,818,247 | 6,828,411 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 35,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 37,485 | ※1 20,724 |
| リース債務 | 14,360 | 25,621 |
| 未払費用 | 30,268 | 37,594 |
| 未払法人税等 | 4,161 | 35 |
| 未払消費税等 | 4,495 | - |
| 前受金 | 3,080 | 3,295 |
| 預り金 | 2,830 | 3,136 |
| 賞与引当金 | 2,480 | 2,560 |
| その他 | 1,608 | 1,178 |
| 流動負債合計 | 135,769 | 129,145 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 113,914 | ※1 173,190 |
| リース債務 | 16,380 | 55,136 |
| 預り保証金 | 5,642,650 | 5,560,041 |
| 長期前受金 | 37,615 | 38,472 |
| 退職給付引当金 | 3,815 | 4,499 |
| 資産除去債務 | 6,064 | 6,104 |
| その他 | - | 273 |
| 固定負債合計 | 5,820,440 | 5,837,718 |
| 負債合計 | 5,956,209 | 5,966,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 547,668 | 547,668 |
| 資本剰余金合計 | 547,668 | 547,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,604 | 3,408 |
| 繰越利益剰余金 | 220,765 | 220,469 |
| 利益剰余金合計 | 224,369 | 223,878 |
| 株主資本合計 | 862,037 | 861,546 |
| 純資産合計 | 862,037 | 861,546 |
| 負債純資産合計 | 6,818,247 | 6,828,411 |
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