営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は20,632千円増加し、期末残高は、195,823千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益8,155千円に対して非資金費用である減価償却費109,377千円及び退職給付引当金の増加額2,534千円等を加減算した結果、129,763千円と前期に比べ32,345千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△83,038千円及び無形固定資産の取得による支出△21,615千円により109,130千円の支出超過となりました。これは全て自己資金で賄っております。

2023/03/24 12:53