半期報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

5.中間キャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資。