半期報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	112,641	112,641	-
(2)未収入金	9,540	9,540	-
(3)有価証券及び投資有価証券	45,000	45,177	177
(4)その他
入会保証金	10,000
貸倒引当金 *1	△5,400
	4,600	2,400	△2,200
資産計	171,781	169,758	△2,023
(1) 1年内返済予定の長期借入金	2,100	2,120	20
(2)未払金及び未払費用	11,580	11,580	-
(3)未払消費税等	2,204	2,204	-
(4)長期借入金	3,150	3,113	△36
負債計	19,035	19,020	△15

*1 貸倒引当金は当該勘定科目から控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預金、未収入金、未払金及び未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
② 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の利付国債であります。注記事項「有価証券」をご参照下さい。
③ その他
入会保証金の時価はゴルフ会員権相場気配表によっております。
④ 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
当中間会計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	147,870	147,870	-
(2)未収入金	7,708	7,708	-
(3)投資有価証券	30,000	30,156	156
(4)その他
入会保証金	10,000
貸倒引当金 *1	△5,400
	4,600	2,366	△2,233
資産計	190,179	188,100	△2,077
(1)未払金及び未払費用	12,250	12,250	-
(2)未払消費税等	3,610	3,610	-
(3)未払法人税等	1,664	1,664	-
負債計	17,524	17,524	-

*1 貸倒引当金は当該勘定科目から控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預金、未収入金、未払金及び未払費用、未払消費税等、未払法人税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
② 投資有価証券
満期保有目的の利付国債であります。注記事項「有価証券」をご参照下さい。
③ 入会保証金の時価はゴルフ会員権相場気配表によっております。