半期報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成27年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	108,746	108,746	-
(2)未収入金	8,410	8,410	-
(3)投資有価証券	30,000	30,129	129
(4)その他
入会保証金	10,000
貸倒引当金 (*1)	△5,400
	4,600	2,383	△2,216
資産計	151,756	149,668	△2,087
(1)未払金及び未払費用	10,811	10,811	-
(2)未払消費税等	3,332	3,332	-
負債計	14,143	14,143	-

(*1)貸倒引当金は当該勘定科目から控除しております。
当中間会計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	131,773	131,773	-
(2)未収入金	8,541	8,541	-
(3)有価証券	30,000	30,129	129
(4)その他
入会保証金	10,000
貸倒引当金 (*1)	△5,400
	4,600	2,383	△2,217
資産計	174,915	172,827	△2,088
(1)未払金及び未払費用	12,532	12,532	-
(2)未払消費税等	1,625	1,625	-
負債計	14,157	14,157	-

(*1)貸倒引当金は当該勘定科目から控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金及び未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
②有価証券
満期保有目的の利付国債であります。注記事項「有価証券」をご参照下さい。
③その他
入会保証金の時価はゴルフ会員権相場気配表によっております。