有価証券報告書-第69期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,806 | 8,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,946 | 40,628 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 163 | 392 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 261 | 595 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △447 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,069 | 464 | |||||||||
| その他 | △6,379 | 6,384 | |||||||||
| 小計 | 37,281 | 56,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,555 | △1,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,725 | 55,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,350 | △58,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,960 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,310 | △58,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,584 | △2,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,991 | 41,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,407 | ※1 39,093 | |||||||||
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