有価証券報告書-第72期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | 当事業年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △248 | 167 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,325 | 40,341 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 392 | 392 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 447 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 531 | 4,544 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △7,067 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,302 | △3,002 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △7,336 | |||||||||
| その他 | 135 | △344 | |||||||||
| 小計 | 38,370 | 35,209 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △447 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,311 | 33,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,321 | △112,895 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,130 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,191 | △112,895 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 40,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,120 | △39,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,725 | 54,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,845 | ※1 15,652 | |||||||||
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