有価証券報告書-第64期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,608 | 7,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,913 | 75,797 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,741 | 1,320 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,674 | 1,674 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,381 | 1,682 | |||||||||
| その他 | △137 | 983 | |||||||||
| 小計 | 83,069 | 89,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,010 | 88,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,052 | △82,752 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,200 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,252 | △82,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,241 | 5,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,423 | 27,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,181 | ※ 32,613 | |||||||||
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