有価証券報告書-第70期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | 当事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,396 | 7,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,628 | 42,244 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 392 | 392 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 595 | 601 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 700 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 464 | 605 | |||||||||
| その他 | 6,384 | △6,507 | |||||||||
| 小計 | 56,861 | 45,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,802 | 44,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,115 | △60,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,115 | △60,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,313 | △16,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,407 | 39,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,093 | ※1 22,725 | |||||||||
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