有価証券報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | 当事業年度 (自 令和7年2月1日 至 令和8年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,907 | 34,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,700 | 48,423 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 0 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 371 | 199 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 63 | 168 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,556 | △2,595 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,141 | ― | |||||||||
| その他 | △6,210 | 7,342 | |||||||||
| 小計 | 79,531 | 88,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,098 | 87,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,750 | △35,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,750 | △35,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,000 | △10,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,348 | 41,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,216 | 29,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,564 | ※1 71,176 | |||||||||
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