営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は対前期比2,021千円増加し、当期末残高は22,643千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは27,798千円(前期比8,075千円増)となりました。これは、営業収入の増加及び人件費の支出の減少を主とするものであります。

2017/11/30 10:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 資本の財源及び資金の流動性について
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より8,075千円増加して27,798千円となりました。これは営業収入の増加及び人件費の支出の減少を主とするものであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度より10,077千円減少して△25,776千円となりました。これは、定期預金の預入による支出を主とするものであります。これにより現金及び現金同等物の期末残高は対前期比2,021千円増加し22,643千円となりました
4 今後の経営方針と見通し

2017/11/30 10:25