流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,142
小計	―	1,142
株式会社伊予銀行	普通預金	6,436
愛媛信用金庫	〃	2,455
株式会社愛媛銀行	〃	1,314
株式会社広島銀行	〃	318
株式会社みずほ銀行	〃	948
株式会社四国銀行	〃	405
えひめ中央農業協同組合	〃	347
小計	―	12,227
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
愛媛信用金庫	〃	10,000
小計	―	30,000
株式会社伊予銀行	定期積金	300
小計	―	300
合計	―	44,299

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイシービー	4,917
三井住友カード株式会社	2,189
株式会社いよぎんディーシーカード	2,752
三菱UFJニコス株式会社	393
松山総合開発株式会社	109
その他	6,860
合計	17,223

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	546
タバコ	メビウス他	145
その他		1,370
合計	―	2,062

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	ダイブフロアブル他	148
肥料	苦土石灰他	24
食材	出汁昆布他	569
その他		1,765
合計	―	2,509

2014/12/25 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度に比し6,066千円増加し、66,766千円となりました。これは主として固定資産の取得により未払金が増加したためであります。
④固定負債

2014/12/25 11:21