営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが増加したものの、財務活動によるキャッシュ・フローが減少したため、前事業年度に比し3,652千円(20.7%)減少し、当事業年度末には13,999千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/12/25 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑥キャッシュ・フローの状況
当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが税引前当期純損益が9,492千円の利益となったことなどにより、前事業年度に比し12,474千円増加し45,493千円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の払戻による収入が増加したことなどにより、前事業年度に比し78,757千円増加し40,429千円となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、会員からの長期預り金を返済したことなどにより、前事業年度に比し92,310千円減少し△89,576千円となりました。その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は前事業年度に比し3,652千円減少し13,999千円となりました。
(4) 経営者の問題認識と今後の方針

2014/12/25 11:21