流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,223
小計	―	1,223
株式会社伊予銀行	普通預金	7,312
愛媛信用金庫	〃	3,720
株式会社愛媛銀行	〃	1,134
株式会社広島銀行	〃	424
株式会社みずほ銀行	〃	1,523
株式会社四国銀行	〃	686
株式会社阿波銀行	〃	1,346
えひめ中央農業協同組合	〃	334
小計	―	16,482
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	20,000
愛媛信用金庫	〃	20,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
合計	―	68,335

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	4,912
株式会社ジェイシービー	3,812
株式会社JTBサン&サン西日本	94
その他	8,927
合計	17,747

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

17,33529,69329,281―17,74762.3216(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	865
タバコ	メビウス他	98
その他		1,499
合計	―	2,463

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	シグネチャー他	992
肥料	苦土石灰他	324
食材	出汁昆布他	824
その他		351
合計	―	2,493

2016/12/27 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産は、前事業年度末に比し7,210千円増加し、104,032千円となりました。これは主として定期預金が増加した為であります。
②固定資産

2016/12/27 11:37