営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが減少となり、前事業年度末に比し10,696千円(58.3%)増加し、当事業年度末には29,031千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/12/27 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑥キャッシュ・フローの状況
当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが減価償却費が増加したことなどにより、前事業年度に比し4,204千円増加の39,580千円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが有形固定資産の売却による収入がなかったことなどにより、前事業年度に比し31,046千円減少の△5,658千円となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において金融機関からの新規借入を実施したことなどにより、前事業年度に比し38,355千円増加の△23,224千円となりました。その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比し10,696千円増加し29,031千円となりました。
(4) 経営者の問題認識と今後の方針

2017/12/27 13:34