流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,771
小計	―	1,771
株式会社伊予銀行	普通預金	10,313
愛媛信用金庫	〃	2,047
株式会社愛媛銀行	〃	1,935
株式会社広島銀行	〃	182
株式会社みずほ銀行	〃	719
株式会社四国銀行	〃	178
株式会社阿波銀行	〃	3,517
えひめ中央農業協同組合	〃	319
小計	―	19,214
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
愛媛信用金庫	〃	20,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
株式会社阿波銀行	〃	15,000
小計	―	55,000
株式会社伊予銀行	定期積金	200
愛媛信用金庫	〃	300
株式会社阿波銀行	〃	300
小計	―	800
合計	―	77,414

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,571
株式会社ジェイシービー	4,295
山の手リゾート株式会社	144
その他	11,254
合計	21,265

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

20,13534,21133,081―21,26560.9221(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	528
タバコ	メビウス他	50
その他		1,463
合計	―	2,041

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	895
肥料	苦土石灰他	312
食材	出汁昆布他	938
その他		520
合計	―	2,666

2018/12/27 10:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

c. 流動負債
流動負債は、前事業年度末に比し9,564千円増加し、79,445千円となりました。これは主として未払法人税等と1年以内返済予定の長期借入金が増加したためであります。
d. 固定負債

2018/12/27 10:10