流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,314
小計	―	1,314
株式会社伊予銀行	普通預金	10,094
愛媛信用金庫	〃	4,193
株式会社愛媛銀行	〃	1,388
株式会社広島銀行	〃	218
株式会社みずほ銀行	〃	896
株式会社四国銀行	〃	239
株式会社阿波銀行	〃	5,699
えひめ中央農業協同組合	〃	312
小計	―	23,043
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社愛媛銀行	定期預金	10,000
株式会社阿波銀行	〃	15,000
小計	―	25,000
合計	―	49,986

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	7,743
株式会社ジェイシービー	5,732
PayPay株式会社	419
その他	10,020
合計	23,915

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

21,26536,15733,506―23,91558.4228(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	PHYZ他	522
タバコ	メビウス他	23
その他		993
合計	―	1,540

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	セルカディスフロアブル他	716
肥料	苦土石灰他	400
食材	出汁昆布他	695
その他		370
合計	―	2,182

2019/12/26 11:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

c. 流動負債
流動負債は、前事業年度末に比し2,675千円増加し、82,121千円となりました。これは主として営業未払金及び設備未払金や未払法人税等及び未払消費税等が増加したためであります。
d. 固定負債

2019/12/26 11:29