流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,795
普通預金	61,155
定期預金	42,800
計	106,751

2)営業未収入金

区分	金額(千円)
入場者未精算金他	9,563

(営業未収入金滞留状況)
4,79465,63660,8679,5631.31ヶ月

回収率

C A + B

=

60,867 70,431

=

86.4%

3)商品及び貯蔵品

項目	金額(千円)
商品(ハウス自販機)	1,209
貯蔵品(飲食材料、浴場用品、コース管理用資材等)	2,276

2019/03/22 9:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
(流動資産)
流動資産は、前事業年度に比し11,384千円減少し122,096千円となった。主な要因は営業未収入金が4,769千円増加したものの、現金及び預金が14,274千円減少したことによる。

2019/03/22 9:49