有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 823,811 | 717,868 |
| 売掛金 | 41,745 | 45,622 |
| 有価証券 | 50,250 | 50,035 |
| 商品 | 4,064 | 5,062 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,731 | 39,823 |
| 前払費用 | 14,763 | 13,000 |
| 繰延税金資産 | 36,516 | 35,014 |
| その他 | 4,763 | 4,698 |
| 貸倒引当金 | △2,606 | △2,643 |
| 流動資産合計 | 1,014,039 | 908,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,890,532 | 3,912,593 |
| 減価償却累計額 | △3,333,794 | △3,368,448 |
| 建物(純額) | 556,738 | 544,145 |
| 構築物 | 4,300,619 | 4,298,852 |
| 減価償却累計額 | △3,876,367 | △3,886,102 |
| 構築物(純額) | 424,251 | 412,749 |
| 機械及び装置 | 259,283 | 322,401 |
| 減価償却累計額 | △230,259 | △249,695 |
| 機械及び装置(純額) | 29,023 | 72,706 |
| 車両運搬具 | 434,629 | 461,087 |
| 減価償却累計額 | △334,105 | △399,341 |
| 車両運搬具(純額) | 100,523 | 61,745 |
| 工具、器具及び備品 | 527,137 | 534,570 |
| 減価償却累計額 | △422,251 | △429,481 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,886 | 105,088 |
| コース勘定 | 4,109,176 | 4,109,842 |
| 土地 | 5,772,766 | 5,776,706 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | △1,296 | △1,872 |
| リース資産(純額) | 2,160 | 1,584 |
| 建設仮勘定 | 324 | - |
| 有形固定資産合計 | 11,099,849 | 11,084,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,176 | 11,624 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 20,808 | 15,256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,420,600 | 1,566,933 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 17,858 | 18,084 |
| 長期前払費用 | 142 | 1,968 |
| 繰延税金資産 | 5,921 | 50,450 |
| その他 | 72,961 | 77,166 |
| 貸倒引当金 | △11,208 | △11,433 |
| 投資その他の資産合計 | 1,520,176 | 1,717,069 |
| 固定資産合計 | 12,640,833 | 12,816,894 |
| 資産合計 | 13,654,873 | 13,725,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,141 | 13,599 |
| リース債務 | 622 | 622 |
| 未払金 | 73,101 | 75,496 |
| 未払費用 | 125,755 | 121,161 |
| 未払法人税等 | 13,198 | 5,096 |
| 前受金 | 790 | 2,046 |
| 預り金 | 11,884 | 8,871 |
| 賞与引当金 | 11,400 | 11,640 |
| 流動負債合計 | 250,893 | 238,533 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,710 | 1,088 |
| 退職給付引当金 | 69,939 | 74,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,710 | 62,220 |
| 入会預り保証金 | 24,000 | 18,000 |
| 固定負債合計 | 154,359 | 155,709 |
| 負債合計 | 405,253 | 394,243 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,856,319 | 1,972,696 |
| 利益剰余金合計 | 1,856,319 | 1,972,696 |
| 株主資本合計 | 13,267,058 | 13,383,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,438 | △52,302 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,438 | △52,302 |
| 純資産合計 | 13,249,620 | 13,331,133 |
| 負債純資産合計 | 13,654,873 | 13,725,376 |
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