有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 983,006 | 916,613 |
| 売掛金 | 43,057 | 41,207 |
| 有価証券 | 562,748 | 260,592 |
| 商品 | 4,572 | 3,782 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,861 | 42,345 |
| 前払費用 | 7,387 | 5,941 |
| 繰延税金資産 | 40,928 | 42,618 |
| その他 | 6,549 | 6,889 |
| 貸倒引当金 | △2,774 | △2,913 |
| 流動資産合計 | 1,690,338 | 1,317,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,817,591 | 3,819,391 |
| 減価償却累計額 | △3,229,517 | △3,267,433 |
| 建物(純額) | 588,073 | 551,957 |
| 構築物 | 4,269,563 | 4,302,592 |
| 減価償却累計額 | △3,793,919 | △3,841,989 |
| 構築物(純額) | 475,644 | 460,603 |
| 機械及び装置 | 234,100 | 246,238 |
| 減価償却累計額 | △212,276 | △223,682 |
| 機械及び装置(純額) | 21,823 | 22,556 |
| 車両運搬具 | 269,449 | 342,842 |
| 減価償却累計額 | △267,736 | △267,649 |
| 車両運搬具(純額) | 1,713 | 75,192 |
| 工具、器具及び備品 | 513,814 | 509,990 |
| 減価償却累計額 | △390,528 | △402,652 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,286 | 107,337 |
| コース勘定 | 4,103,834 | 4,108,331 |
| 土地 | 5,773,290 | 5,773,290 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | △2,880 | △96 |
| リース資産(純額) | 576 | 3,360 |
| 建設仮勘定 | 9,804 | - |
| 有形固定資産合計 | 11,098,046 | 11,102,630 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,523 | 13,837 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 8,155 | 17,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 467,557 | 965,475 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 14,032 | 16,864 |
| 長期前払費用 | 209 | 187 |
| 繰延税金資産 | 9,570 | 5,767 |
| その他 | 40,400 | 64,606 |
| 貸倒引当金 | △8,290 | △10,632 |
| 投資その他の資産合計 | 537,380 | 1,056,168 |
| 固定資産合計 | 11,643,583 | 12,176,268 |
| 資産合計 | 13,333,921 | 13,493,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,885 | 13,980 |
| リース債務 | 554 | 622 |
| 未払金 | 127,643 | 98,757 |
| 未払費用 | 126,498 | 122,645 |
| 未払法人税等 | 3,880 | 58,773 |
| 前受金 | 442 | 249 |
| 預り金 | 8,516 | 9,212 |
| 賞与引当金 | 10,540 | 11,200 |
| 環境対策引当金 | - | 6,640 |
| 流動負債合計 | 291,961 | 322,081 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 2,954 |
| 退職給付引当金 | 59,049 | 63,530 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,250 | 51,840 |
| 入会預り保証金 | 39,000 | 30,000 |
| 固定負債合計 | 145,299 | 148,325 |
| 負債合計 | 437,260 | 470,407 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,484,723 | 1,616,119 |
| 利益剰余金合計 | 1,484,723 | 1,616,119 |
| 株主資本合計 | 12,895,462 | 13,026,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,198 | △3,921 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,198 | △3,921 |
| 純資産合計 | 12,896,661 | 13,022,937 |
| 負債純資産合計 | 13,333,921 | 13,493,344 |
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