有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 961,956 | 983,006 |
| 売掛金 | 50,665 | 43,057 |
| 有価証券 | 352,630 | 562,748 |
| 商品 | 5,327 | 4,572 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,653 | 44,861 |
| 前払費用 | 4,537 | 7,387 |
| 繰延税金資産 | 41,145 | 40,928 |
| その他 | 3,300 | 6,549 |
| 貸倒引当金 | △8,011 | △2,774 |
| 流動資産合計 | 1,457,206 | 1,690,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,752,780 | 3,817,591 |
| 減価償却累計額 | △3,191,979 | △3,229,517 |
| 建物(純額) | 560,800 | 588,073 |
| 構築物 | 4,256,111 | 4,269,563 |
| 減価償却累計額 | △3,744,305 | △3,793,919 |
| 構築物(純額) | 511,806 | 475,644 |
| 機械及び装置 | 217,191 | 234,100 |
| 減価償却累計額 | △197,527 | △212,276 |
| 機械及び装置(純額) | 19,663 | 21,823 |
| 車両運搬具 | 270,022 | 269,449 |
| 減価償却累計額 | △259,263 | △267,736 |
| 車両運搬具(純額) | 10,759 | 1,713 |
| 工具、器具及び備品 | 507,451 | 513,814 |
| 減価償却累計額 | △372,828 | △390,528 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 134,622 | 123,286 |
| コース勘定 | 4,102,769 | 4,103,834 |
| 土地 | 5,773,290 | 5,773,290 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | △2,304 | △2,880 |
| リース資産(純額) | 1,152 | 576 |
| 建設仮勘定 | 2,052 | 9,804 |
| 有形固定資産合計 | 11,116,917 | 11,098,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,621 | 4,523 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 11,253 | 8,155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 464,761 | 467,557 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 12,171 | 14,032 |
| 長期前払費用 | 231 | 209 |
| 繰延税金資産 | 10,121 | 9,570 |
| その他 | 50,400 | 40,400 |
| 貸倒引当金 | △8,901 | △8,290 |
| 投資その他の資産合計 | 542,685 | 537,380 |
| 固定資産合計 | 11,670,855 | 11,643,583 |
| 資産合計 | 13,128,061 | 13,333,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,958 | 13,885 |
| リース債務 | 604 | 554 |
| 未払金 | 80,910 | 127,643 |
| 未払費用 | 127,342 | 126,498 |
| 未払法人税等 | 3,880 | 3,880 |
| 前受金 | 296 | 442 |
| 預り金 | 9,731 | 8,516 |
| 賞与引当金 | 10,660 | 10,540 |
| その他 | 84 | - |
| 流動負債合計 | 248,467 | 291,961 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 554 | - |
| 退職給付引当金 | 58,798 | 59,049 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,800 | 47,250 |
| 入会預り保証金 | 42,000 | 39,000 |
| 固定負債合計 | 157,152 | 145,299 |
| 負債合計 | 405,620 | 437,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,312,954 | 1,484,723 |
| 利益剰余金合計 | 1,312,954 | 1,484,723 |
| 株主資本合計 | 12,723,693 | 12,895,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,252 | 1,198 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,252 | 1,198 |
| 純資産合計 | 12,722,441 | 12,896,661 |
| 負債純資産合計 | 13,128,061 | 13,333,921 |
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