有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 916,613 | 867,095 |
| 売掛金 | 41,207 | 40,982 |
| 有価証券 | 260,592 | 301,490 |
| 商品 | 3,782 | 3,598 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,345 | 42,519 |
| 前払費用 | 5,941 | 18,443 |
| 繰延税金資産 | 42,618 | 40,959 |
| その他 | 6,889 | 6,554 |
| 貸倒引当金 | △2,913 | △2,782 |
| 流動資産合計 | 1,317,076 | 1,318,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,819,391 | 3,834,838 |
| 減価償却累計額 | △3,267,433 | △3,295,101 |
| 建物(純額) | 551,957 | 539,736 |
| 構築物 | 4,302,592 | 4,270,364 |
| 減価償却累計額 | △3,841,989 | △3,835,800 |
| 構築物(純額) | 460,603 | 434,563 |
| 機械及び装置 | 246,238 | 260,375 |
| 減価償却累計額 | △223,682 | △239,250 |
| 機械及び装置(純額) | 22,556 | 21,124 |
| 車両運搬具 | 342,842 | 373,670 |
| 減価償却累計額 | △267,649 | △319,345 |
| 車両運搬具(純額) | 75,192 | 54,325 |
| 工具、器具及び備品 | 509,990 | 516,860 |
| 減価償却累計額 | △402,652 | △416,226 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 107,337 | 100,634 |
| コース勘定 | 4,108,331 | 4,109,176 |
| 土地 | 5,773,290 | 5,773,290 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | △96 | △720 |
| リース資産(純額) | 3,360 | 2,736 |
| 建設仮勘定 | - | 14,332 |
| 有形固定資産合計 | 11,102,630 | 11,049,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,837 | 23,523 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 17,469 | 27,155 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 965,475 | 1,041,348 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 16,864 | 16,737 |
| 長期前払費用 | 187 | 164 |
| 繰延税金資産 | 5,767 | 5,845 |
| その他 | 64,606 | 68,800 |
| 貸倒引当金 | △10,632 | △10,473 |
| 投資その他の資産合計 | 1,056,168 | 1,136,324 |
| 固定資産合計 | 12,176,268 | 12,213,399 |
| 資産合計 | 13,493,344 | 13,532,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,980 | 12,908 |
| リース債務 | 622 | 622 |
| 未払金 | 98,757 | 85,251 |
| 未払費用 | 122,645 | 123,350 |
| 未払法人税等 | 58,773 | 9,001 |
| 前受金 | 249 | 799 |
| 預り金 | 9,212 | 9,814 |
| 賞与引当金 | 11,200 | 10,500 |
| 環境対策引当金 | 6,640 | 7,000 |
| その他 | - | 101 |
| 流動負債合計 | 322,081 | 259,350 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,954 | 2,332 |
| 退職給付引当金 | 63,530 | 62,766 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,840 | 55,410 |
| 入会預り保証金 | 30,000 | 27,000 |
| 固定負債合計 | 148,325 | 147,509 |
| 負債合計 | 470,407 | 406,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,616,119 | 1,733,802 |
| 利益剰余金合計 | 1,616,119 | 1,733,802 |
| 株主資本合計 | 13,026,858 | 13,144,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,921 | △19,139 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,921 | △19,139 |
| 純資産合計 | 13,022,937 | 13,125,401 |
| 負債純資産合計 | 13,493,344 | 13,532,261 |
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