有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,470
預金
普通預金 定期預金	94,109 80,122
納税準備預金	442
小計	174,674
計	176,144

(b)売掛金

相手先	金額(千円)
ペイペイ株式会社他10件 平均滞留期間17.6日	2,520
計	2,520

(c)未収入金

相手先	金額(千円)
会員年会費	527
計	527

(d)商品

品名	金額(千円)
食堂・売店の棚卸品等	3,063
計	3,063

(e)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・薬剤等	9,712
計	9,712

(2)負債
(a)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社山本コーポレーション	3,930
大信産業株式会社	1,862
株式会社ダイショク	1,405
株式会社興洋他32件	5,179
計	12,377

(b)未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構三原年金事務所	1,264
株式会社エネルギア・ソリューション・アンドサービス	944
広島労働局他3件	65
計	2,275