有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,495
預金
普通預金 定期預金	100,585 100,132
納税準備預金	442
小計	201,160
計	202,655

(b)売掛金

相手先	金額(千円)
ペイペイ株式会社他10件 平均滞留期間18.7日	3,316
計	3,316

(c)未収入金

相手先	金額(千円)
会員年会費	659
計	659

(d)商品

品名	金額(千円)
食堂・売店の棚卸品等	1,589
計	1,589

(e)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・薬剤等	4,754
計	4,754

(2)負債
(a)買掛金

相手先	金額(千円)
上岡建具店	474
株式会社三阪商店	468
楽天グループ株式会社	269
有限会社山陽高速印刷他29件	1,854
計	3,066

(b)未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構三原年金事務所	1,183
株式会社エネルギア・ソリューション・アンドサービス	898
広島労働局他3件	89
計	2,171