有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,470
預金
普通預金 定期預金	62,154 80,102
納税準備預金	442
小計	142,698
計	144,168

(b)売掛金

相手先	金額(千円)
JCB他9件 平均滞留期間19.4日	1,299
計	1,299

(c)未収入金

相手先	金額(千円)
会員年会費	810
計	810

(d)商品

品名	金額(千円)
食堂・売店の棚卸品等	1,458
計	1,458

(e)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・薬剤等	1,163
計	1,163

(2)負債
(a)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社甲山プロパン	245
有限会社山陽高速印刷	195
株式会社テクサ	149
株式会社ゴルフ場システム他18件	667
計	1,258

(b)未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構三原年金事務所	2,735
株式会社エネルギア・ソリューション・アンドサービス	446
広島労働局他3件	51
計	3,233