有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,520
預金
普通預金 定期預金	105,712 120,142
納税準備預金	442
小計	226,297
計	227,817

(b)売掛金

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社他10件 平均滞留期間19.0日	3,765
計	3,765

(c)未収入金

相手先	金額(千円)
会員年会費他	2,740
計	2,740

(d)商品

品名	金額(千円)
食堂・売店の棚卸品等	1,801
計	1,801

(e)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・薬剤等	3,016
計	3,016

(2)負債
(a)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社井上道路	3,099
株式会社興洋	689
楽天グループ株式会社	334
田中石油有限会社他24件	1,946
計	6,070

(b)未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構三原年金事務所	1,331
UNIVERGY株式会社	785
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社他3件	130
計	2,246