有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産
(a)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,513
預金
普通預金 定期預金	141,106 120,201
小計	261,307
計	262,821

(b)売掛金

相手先	金額(千円)
中銀カード株式会社他9件 平均滞留期間14.1日	2,018
計	2,018

(c)未収入金

相手先	金額(千円)
会員年会費他	1,451
計	1,451

(d)商品

品名	金額(千円)
食堂・売店の棚卸品等	1,879
計	1,879

(e)貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料・薬剤等	3,241
計	3,241

(2)負債
(a)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゴルフ場システム	367
田中石油有限会社	298
株式会社広島環境	221
山陽工業株式会社他18件	937
計	1,824

(b)未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構三原年金事務所	3,883
UNIVERGY株式会社	578
広島労働局他3件	91
計	4,553