御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2012年11月30日 16:58

【資料】

有価証券報告書-第40期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年8月31日	2012年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	294,168	310,573
売掛金	5,256	4,624
商品	1,205	1,429
貯蔵品	8,776	3,801
前払費用	793	322
未収入金	2,886	2,115
その他	307	913
流動資産合計	313,391	323,777
固定資産
有形固定資産
建物	599,909	600,587
減価償却累計額	-418,915	-430,478
建物（純額）	180,994	170,109
構築物	722,697	730,620
減価償却累計額	-533,280	-550,891
構築物（純額）	189,417	179,729
機械及び装置	59,828	60,878
減価償却累計額	-50,040	-53,680
機械及び装置（純額）	9,788	7,198
船舶
車両運搬具	53,306	57,256
減価償却累計額	-46,886	-52,740
車両運搬具（純額）	6,420	4,516
工具	99,852	100,885
減価償却累計額	-89,599	-91,448
工具	10,253	9,437
コース勘定	1,213,903	1,215,833
土地	227,467	227,467
リース資産
建設仮勘定	－	12,533
その他
有形固定資産合計	1,838,242	1,826,822
無形固定資産
電話加入権	473	473
無形固定資産合計	473	473
投資その他の資産
長期未収入金	12,262	12,657
貸倒引当金	-4,000	-4,300
その他	131	406
投資その他の資産合計	8,393	8,763
固定資産合計	1,847,108	1,836,058
繰延資産
資産合計	2,160,499	2,159,835
負債の部
流動負債
買掛金	408	365
未払金	－	5,125
未払費用	6,736	308
未払法人税等	977	977
未払消費税等	－	1,986
預り金	1,268	1,957
受託販売未払金	3,515	3,242
賞与引当金	2,813	2,851
その他	42	125
流動負債合計	15,761	16,936
固定負債
会員預り金	35,000	35,000
退職給付引当金	18,828	21,187
固定負債合計	53,828	56,187
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	69,589	73,123
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	52,010	47,812
利益剰余金合計	246,010	241,812
株主資本合計	2,090,910	2,086,712
評価・換算差額等
純資産合計	2,090,910	2,086,712
負債純資産合計	2,160,499	2,159,835

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