御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -8,363 | -3,221 |
| 減価償却費 | 47,016 | 40,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | 2,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -161 |
| 固定資産除却損 | － | 720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | 1,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,992 | 472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 130 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | 205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 887 | 933 |
| 小計 | 39,821 | 42,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,065 | 42,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,324 | -25,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,339 | -25,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,226 | 16,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,812 | 124,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,038 | 140,441 |
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