営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが20,800千円の増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが48,937千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが16,800千円増加したことにより、前事業年度末87,724千円に比べ11,337千円減少し、76,386千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/11/30 13:42