流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,147
預金	普通預金	46,131
	定期預金	330,804
	小計	376,935
合計		379,083

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	6,852
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
合計	6,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

6,486150,452150,0866,85295.616.22(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	125
茶店在庫	96
合計	222

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			1,669
配管資材			483
風呂用品			480
DCギフトカード			410
賞品			140
合計			3,182

2020/11/30 10:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、392,076千円(前事業年度368,283千円)となり、23,793千円増加しました。この要因は、現金及び預金が350,439千円から379,083千円へ28,643千円増加したことなどによるものです。

2020/11/30 10:32