有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,147
預金	普通預金	46,131
	定期預金	330,804
	小計	376,935
合計		379,083

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	6,852
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
合計	6,852

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,486	150,452	150,086	6,852	95.6	16.22

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	125
茶店在庫	96
合計	222

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			1,669
配管資材			483
風呂用品			480
DCギフトカード			410
賞品			140
合計			3,182

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
酒の備後屋	73
小川商店	54
朝日ゴルフ用品㈱	38
その他	213
合計	378