訂正有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年8月31日現在)における主な資産負債の内容は、次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,770
預金	普通預金	93,719
	定期預金	250,141
	計	343,860
合計		347,630

② 売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	5,819
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
進吾㈱	607
その他	155
合計	6,581

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,739	126,287	125,445	6,581	95.0	17.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
③ 商品

品目	金額(千円)
売店・茶店在庫	975
煙草	95
合計	1,070

④ 貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			2,507
賞品			188
ギフトカード			224
風呂用タオルほか			574
合計			3,493

⑤ 未収入金

内容	金額(千円)
年会費及びロッカー料	2,199
その他	305
合計	2,504

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
小川商店	116
キャスコ㈱	90
その他	109
合計	315

⑦ 未払費用

相手先	金額(千円)
井上建設㈱	7,128
社会保険料	3,909
(有)片山自動車工業	703
清友会計舎	472
大信産業㈱	305
その他	2,919
合計	15,436